В течение нескольких лет подряд тема стратегий инвестирования в криптовалюту оставалась актуальной. Платежные инструменты на основе децентрализованных систем вошли в мировую экономику, поэтому покупка цифровых монет стала популярным методом инвестирования. Детали всех стратегий инвестирования достаточно сложно понять, так как это сложная и многогранная проблема. Тем не менее, многие люди становятся инвесторами и получают большие прибыли в мире криптовалюты. Главное – выбрать правильную стратегию в 2023 году.

Итак, сегодня мы собираемся рассказать о стратегиях инвестирования, которые вы можете использовать в 2023 году. Вы узнаете больше о способах инвестирования и поймете, как анализировать криптовалюту правильно. Мы предоставляем полезную информацию о стратегиях как для опытных инвесторов, так и для новичков.

Как выбрать криптовалюту для инвестирования?

Инвестиции в токены могут приносить высокие доходы. Но где есть высокий потенциал дохода, там и риски потери всех средств высоки. Некоторые монеты останутся актуальными в будущем, но некоторые могут быть заменены более перспективными цифровыми активами. Именно поэтому существует множество различных аспектов, которые следует учитывать при выборе криптовалюты для инвестирования:

• Стоимость. Например, у BTC есть много клонов, которые не приносят практически ничего нового и не улучшают систему. То же самое относится к ETH – это не единственная криптовалюта, использующая смарт-контракты, но она является самой ценной. Для портфеля криптовалюты вам нужно выбирать действительно ценные активы.
• Актуальность. Некоторые проекты могут устареть и быть заменены новыми, лучшими платформами с более высокой пропускной способностью и почти нулевыми комиссиями. Обратите внимание на этот фактор при создании портфеля криптовалюты.
• Активность создателей. Создатели должны поддерживать проект и работать над его улучшением. В противном случае уязвимости могут привести к краху экосистемы. Некоторая криптовалюта, которая была лидером в 2017 году, сегодня мало известна (например, LSK или Dash).
• События. Внешние события, такие как новости от создателей, могут создать хайп вокруг проекта и побудить инвесторов к активности, что приводит к повышению цен.

Это основные факторы, которые следует учитывать при построении портфеля криптовалюты. Вам нужно понять суть того, что влияет на рост и падение курсов, чтобы получить доход от вашего инвестиционного портфеля. Но для более глубокого анализа необходимо узнать, как правильно инвестировать и использовать различные стратегии .

Что делать с инвестированием в NFT и какие стратегии использовать здесь? В общем, в случае с NFT все очень похоже на другие криптовалюты. В случае с NFT вы должны учитывать культурное значение токена и его полезность в реальном мире, команду и сообщество.

Как анализировать цифровой актив?

С чего начать? Прежде чем применять любую стратегию, вам нужно проанализировать актив. Существует множество форм анализа и стратегий, которые используют профессионалы. Но в целом эксперты выделяют два основных способа оценки инвестиций:

• Фундаментальный анализ основан на экономических/финансовых факторах. В случае с криптовалютой смотрят на общедоступные сетевые данные, иногда называемые метриками on-chain. Этот подход позволяет узнать, переоценена ли монета или недооценена в данный момент.
• Технический анализ базируется на втором подходе. В отличие от первого, он не стремится определить фактическую стоимость актива на криптобирже. По этому анализу прошлые движения цены токена (или другого актива) могут быть полезными при прогнозировании его будущих изменений.

Итак, какой анализ лучше? Ответ прост – лучше всего сегодня комбинировать оба на криптобирже. Это поможет вам выбрать наиболее подходящий вариант из множества стратегий инвестирования. Большинство инструментов эффективны только в сочетании с другими, особенно, когда вы собираетесь использовать одну из стратегий инвестирования для получения прибыли.

Наиболее актуальные показатели

На начальных этапах вашей инвестиционной деятельности вам следует обратить внимание на следующие типы показателей:

• Скользящая средняя использует данные за определенный период и вычисляет среднее значение.
• RSI сравнивает движения цены с историческими паттернами для выявления потенциальных возможностей инвестирования.
• Ленты Боллинджера используются для измерения волатильности и дачи представления о тенденциях цен.

В зависимости от ваших целей инвестирования и уровня риска подходят различные показатели.

Различные стратегии инвестирования в криптовалюту

У вас может возникнуть ситуация, когда вам нравится криптовалюта, и, возможно, вы ее уже проанализировали. Но из-за отсутствия стратегий инвестирования вы не знаете, когда входить. И когда актив растет, вы испытываете синдром упущенной прибыли. Все это происходит не только из-за недостатка опыта, но прежде всего из-за отсутствия стратегии.

Для начала вам нужно определить тип инвестиций, которые вы хотите сделать. Для этого вам нужно четко понимать инвестиционный горизонт в криптовалюте. Без этого вы не сможете определить подходящую стратегию.

Итак, насколько долго вы готовы находиться на рынке криптовалюты? Основываясь на этом, вы можете выбрать подходящую стратегию. Это может быть стратегия краткосрочных спекуляций, среднесрочных или долгосрочных стратегий инвестирования. Итак, существует несколько основных стратегий инвестирования на рынке криптовалют:

• Первую стратегию можно назвать “купи и держи”. Суть этой стратегии инвестирования сводится к тому, что невозможно угадать точный момент, поэтому единственным выходом является инвестирование на очень долгий период, от 3 лет и более.
• Вторая стратегия инвестирования – точная противоположность. Ее идея основана на предположении, что движения на рынке криптовалют подчиняются статистическим законам, и, следовательно, торговая стратегия с положительным математическим ожиданием может быть намного прибыльнее.
• Следующая стратегия включает в себя идею того, что даже среди криптовалютных активов есть разделение на рискованные и защитные. Поэтому в периоды роста тренда более эффективно выделять большую часть средств в классические валюты (BTC, ETH и другие). А в периоды спада переходить к стейблкоинам.
• Еще одной стратегией инвестирования является стейкинг, при котором приобретенный актив замораживается. Это позволяет поддерживать работу сети, и люди, держащие свои средства таким образом, получают passivный доход.
• Также одной из популярных стратегий инвестирования является копирование крупных инвесторов. Таких людей с большими портфелями, контролирующих большую часть рынка, называют китами. Существуют специальные инструменты, такие как WhaleAlert, которые помогают отслеживать такие сделки.

Существует множество стратегий, особенно учитывая, что здесь представлены только основные из них, поэтому очень важно выбрать вариант, который подходит вашему портфелю и текущей ситуации. 

Остается ли доходным инвестирование в криптовалюту?

Эксперты из различных областей экономики уже оценили целесообразность инвестирования в криптовалюту сегодня. Те, кто купил токены и монеты намного раньше, уже получают прибыль. Более того, множество способов покупки/продажи криптовалюты способствует ее развитию. Доверие пользователей растет вместе с популярностью цифровых монет и токенов, и область криптовалюты постоянно расширяется.